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外汇保证金名词解释

外汇保证金名词解释

交易保证金的挂牌显示是以五位数构成,像这样


外币汇率
EUR/USD 1. 5 4 3 8
USD/CHF 1. 0 4 2
GBP/JPY 2 0 6. 4 0


不用在意小数点的位置
前三码称为big figure , 也就是"大码"
第五码称为point , 是基本单位,常听到的涨跌几点就是指这裡

接着看到买卖的挂牌
                           Sell     Buy
EUR/USD     1.5435   1.5437
EUR/GBP     0.7868   0.7873
可以拆成这样看

外币汇率 big figure Sell Buy
EUR/USD 1.54 35 / 37
EUR/GBP 0.78         68 / 73






 

 

 


Sell的意思是卖,常用"S"代表,有时会看到Bid,意思是一样的
表示投资者可以卖出的价格

Buy就是投资者可以买入的价格,有时会看到Ask,Offer rate等名词
表示投资者可以买入的价格,常用"B"代表

买价和卖价之间的价差称为Spread,其他名词,如


Margin 保证金
Contract 交易合約
A/C或Account 帐戶
Bull 多头
Bear 空头
Hedge 避险
Point
Open 进场
Close 出场
Liquidation 平仓
Day Trade 当日交易
Over Night 隔日交易

其中最难懂的应该就是平仓了,有兴趣可以看看这篇,算蛮白话的了
讲白一点就是要结束这张交易单的当下可以了结的价格
(不一定是卖出,也可能是买入价格,外汇保证金可以赚涨也可以赚赔)

接着解释操作动作
(资料来源,5/23 PTT作者RibbonKnight关于外汇保证金利息的问题)
首先,你会先存入美元作为Margin(保证金),但保证金帐户内存的美金只是用来做交割结算用的,而非本币,这点要釐清,当然很多交易商也容许投资者可以存入不同的货币作为结算货币,不过通常都会打折例如说存入英镑作为结算货币,交易商可能只允许八成或九成的存入金额作为保证金,这是因为最后结算仍然用美金结算,而英镑对美金的汇率会有所浮动所致,操作保证金交易时,事实上你是没有任何一种货币的,所有的交易都是透过预买和预卖的交易逻辑进行。

举个例子
Buy EUR/GBP
意思就是买入欧元,预先卖英镑,也就是说,你手上并没有英镑,先跟交易商借英镑来卖,当然你就必须付给交易商借英镑的利息,然后转换成欧元,收取欧元的利息(假如时间够长有产生利息的话)。(20080604 19:35修正)
所以要获利的话就是EUR对GBP涨,你看好EUR对GBP会升值才开单

Sell NZD/JPY
就是买入日圆,预卖纽币,你手上并没有纽币,先跟交易商借纽币来卖,你必须付给交易商借纽币的利息,然后转换成日圆,收取日圆的利息。

这交易逻辑裡的货币,跟你存入的美金毫无关係。

最后是保证金的计算方式
假设要投资1万美元兑澳币,想要放大5倍作交易
保证金为交易金额 x 100% / 倍率
那所需的保证金为1万 x 20% =2000USD

交易的过程中,可能会出现Margin Call,维持你的帐户金额,假设是交易金额的10%好了,当帐户金额低于1万 x 10% = 1000USD时,交易商会发出追缴通知,要求交易用户存入资金让帐户资产维持20%以上。

若是帐户资产低于某个水平,假设是5%,当资产低于1万 x 5% = 500USD时,交易机构会把你的钱平仓出场,也就是这张单被结束掉了,也就是断头。

间接报价货币
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD等货币的获利亏损计算方式
(卖出价 - 买入价) × 交易金额=盈亏(USD)

例如在1.5450时买入5万EUR/USD,于1.4950卖出10万EUR/USD平仓
(1.4950 - 1.5450) × 50000 = - USD 2,500
 
至于直接报价货币价差的话,常见的有
USD/JPY
USD/CHF
USD/CAD等要再多一项计算,必须再除以平仓时汇率来换算成美元
(卖出价 - 买入价) × 交易金额 ÷ 平仓价 = 盈亏(USD)

假设在111.75买入1万USD/JPY,后于111.25卖出10万USD/JPY平仓
(111.25 - 111.75 ) × 10000 ÷ 111.25≒ - USD 44.94
 
最后是交叉汇率
EUR/JPY
EUR/CHF
AUD/JPY
以非美货币如EUR、AUD为基准货币,JPY、CHF为兑换货币
所以计算的时候要除以平仓时美元兑该货币的汇率来换算成美元
(卖出价 - 买入价) × 交易金额 ÷ 美元兑兑换货币市价 =盈亏(USD)

例如在134.80买入1万AUD/JPY,然后在137.80卖出1万AUD/JPY平仓
假设平仓时USD/JPY价格为120.00
(137.80 - 134.80)× 10000 ÷ 120.00 = +USD 250

这三个地方都可以申请外汇保证金模拟操作
http://fxcm.chinayes.com/step.htm
https://www.fxpro.com/
http://www.chancom.com.tw/account.htm

 

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